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中国东方航空股份有限公司董事会2022年第1次例会决议公告

2022-10-31 19:46:50 10844

摘要:证券代码:600115 证券简称:中国东航 公告编号:临2022-003本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2022年第1次例会...

证券代码:600115 证券简称:中国东航 公告编号:临2022-003

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2022年第1次例会根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,经董事长刘绍勇召集,于2022年1月21日在东航之家召开。

参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议资料。公司董事长刘绍勇,副董事长李养民,董事唐兵、林万里,独立董事蔡洪平、董学博、孙铮、陆雄文,职工董事姜疆出席了会议。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,参加本次会议的董事已达法定人数,会议合法有效。

公司监事会主席郭丽君、监事方照亚、部分高级管理人员列席会议。

会议由公司董事长刘绍勇主持,参加会议的董事经过逐项审议和讨论,一致同意并作出以下决议:

一、审议通过《关于公司“十四五”发展规划方案的议案》。

二、审议通过《公司套期保值业务2021年工作情况和2022年工作计划》。

同意公司2021年套期保值工作总结及2022年套期保值工作计划,具体实施授权公司总经理负责。

三、审议通过《关于为部分全资子公司提供担保的议案》。

同意自决议生效之日起至2022年12月31日,公司可为上海东方飞行培训有限公司和一二三航空有限公司两家全资子公司及其下属全资投资企业提供担保,担保额度总计不超过人民币30亿元,在额度范围内可调剂使用,担保期限与主债务期限保持一致。具体实施授权公司总经理或财务总监负责。

四、审议通过《关于公司注册新一期DFI(Debt Financing Instruments,债务融资工具)的议案》。

1. 同意继续向中国银行间市场交易商协会申请统一注册债务融资工具,发行品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据等债务融资工具,发行规模不超过人民币1200亿元(余额),有效期两年,发行方式可分次滚动发行。若未能符合中国银行间市场交易商协会统一注册债务融资工具要求,则可分品种注册,其中超短期融资券不超过1000亿元,中期票据不超过200亿元,有效期两年,发行方式可分次滚动发行;

2. 授权公司董事长和/或副董事长处理发行具体事宜,包括但不限于确定具体发行数量、利率或其确定方式、发行时机、期限、评级安排、筹集资金运用、承销安排等与发行有关的一切事宜。

五、审议通过《关于制定<公司资产负债率管理办法>的议案》。

六、审议通过《关于制定<公司对外捐赠管理规定>的议案》。

七、审议通过《关于制定<公司担保管理办法>的议案》。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2022年1月21日

证券代码:600115 证券简称:中国东航 公告编号:临2022-005

中国东方航空股份有限公司

关于为部分全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

● 本公司对部分全资子公司提供担保的情况

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

2022年1月21日,公司董事会2022年第1次例会审议通过了《关于为部分全资子公司提供担保的议案》,并同意为上海东方飞行培训有限公司(以下简称“东方飞培”)和一二三航空有限公司(以下简称“一二三航”)两家全资子公司及其下属全资子公司提供合计上限为人民币30亿元的担保总额度。

二、被担保人基本情况

(一)上海东方飞行培训有限公司

1.注册地址:中国(上海)自由贸易试验区法赛路 518 号;

2.法定代表人:韩政;

3.注册资本:人民币 69,380万元;

4.经营范围:飞行人员及其他与航空有关的各类人员的培训,货物和技术进 出口,自有房屋租赁,航材设备的维修与研发,航空业务知识咨询(除培训),计算机软件开发及销售,会务服务,自有设备租赁(除金融租赁),模拟航空器及配件的销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,食品销售(仅销售预包装食品);

5.公司持有东方飞培100%股权;

6.最近一年及一期财务状况:

单位:人民币元

(二)一二三航空有限公司

1.注册地址:上海市长宁区广顺路33号8幢1层2123室;

2.法定代表人:翟志刚;

3.注册资本:人民币 150,000万元;

4.经营范围:公共航空运输业务,通用航空包机飞行、医疗救护、商用驾驶员执照培训、航空器代管、私用驾驶员执照培训,航空器及航空设备维修,航空代理业务,与航空运输代理有关的延伸业务,旅游咨询,会展服务,汽车租赁,从事货物及技术的进出口业务,销售工艺礼品(象牙及其制品除外)。

5.公司持有一二三航100%股权;

三、担保的主要内容

四、董事会意见

近年来,随着公司下属子公司经营规模扩大以及一二三航空有限公司成立,公司推进保障性资产向经营性资产转型。基于本公司对下属子公司的经营情况、资信水平及债务偿还能力已有充分的了解,确认其财务风险处于可控制的范围之内,由本公司为下属子公司提供担保,有利于进一步增强下属子公司的资信能力,降低融资成本和疫情带来的冲击及影响,获得满足其生产经营及改革转型所需的融资以促进其持续健康发展,提升公司整体经营水平。

综上,董事会同意公司自决议生效之日起至2022年12月31日之期限内, 为东方飞培和一二三航两家全资子公司及其下属全资子公司提供合计上限为人民币30亿元的担保总额度;担保期限与被担保方主债务期限保持一致,最长不超过10年,在额度范围内两家全资子公司可调剂使用;具体实施授权公司总经理或财务总监负责,实施情况报董事会备案。

本公司独立董事经事前审核,认可本次公司为下属子公司提供担保额度并同 意将相关议案提交本公司董事会审议。独立董事发表独立意见如下:公司为下属子公司提供担保额度,有利于增强被担保对象的资信能力,获得满足其生产经营所需的融资以促进其持续健康发展,符合公司及股东的整体利益。

董事会审议为下属子公司提供担保额度的议案时,除经全体董事过半数同意外,已经参加董事会三分之二以上的董事审议通过。会议表决程序符合法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司对外担保的被担保方为公司下属全资子公司,主要包括东航海外(香港)有限公司发行的3000亿韩元债,公司为其提供债务担保,担保金额3亿美元,折合约人民币19.14亿元。上述金额占公司最近一期经审计净资产的比例为3.36%,且公司未存在逾期担保情况。

证券代码:600115 证券简称:中国东航 公告编号:临2022-004

中国东方航空股份有限公司

第九届监事会第18次会议决议公告

中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第18次会议,经监事会主席郭丽君先生召集,于2022年1月21日在东航之家以现场会议方式召开,会议由监事会主席郭丽君先生主持。

参加会议的监事确认会前均已收到本次监事会会议通知。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,参加本次会议的监事已达法定人数,会议合法有效。

监事会主席郭丽君先生,监事方照亚先生、周华欣先生审议了有关议案,一致同意并作出如下决议:

一、审议通过《关于公司“十四五”发展规划方案的议题》。

监事会经审议认为,《关于公司“十四五”发展规划方案的议题》的编制遵循了公司发展战略和经营理念的科学性、有效性、合理性以及实施情况,兼顾了公司经营和发展的合理需求,不存在损害公司股东利益的情况。

二、审议通过《公司套期保值2021年工作情况和2022年工作计划》。

三、审议通过《关于为部分全资子公司提供担保的议案》。

监事会经审议认为,《关于为部分全资子公司提供担保的议案》符合担保的合规性和合理性,被担保的下属子公司有偿还债务的能力。

四、审议通过《关于公司注册新一期DFI的议案》。

五、审议通过关于制定《公司资产负债率管理办法》的议案。

监事会经审议认为,《公司资产负债率管理办法》符合法律法规、规章以及其他规范性文件,有利于加强公司经营的规范性。

六、审议通过关于制定《公司对外捐赠管理规定》的议案。

监事会经审议认为,《公司对外捐赠管理规定》符合法律法规、规章以及其他规范性文件,有利于加强公司履行社会责任。

七、审议通过关于制定《公司担保管理办法》的议案。

监事会经审议认为,《公司担保管理办法》符合法律法规、规章以及其他规范性文件,有利于规范担保行为,管控业务风险,保障资金安全。

八、审议通过《公司监事会2021年工作总结及2022年工作计划》。

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